关于举办地方政府‘两新一重’项目包装及最新基础设施投融资模式设计与融资工具应用培训班的通知
时间:2020/9/27 15:37:07   来源:中建科信集团   作者:国资国企大讲堂 浏览:

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各有关单位:

根据中央关于构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的决策部署贯彻落实2020年《政府工作报告》中重点支持“两新一重”建设精神,学习领会国家发展改革委关于加快开展县城城镇化补短板强弱项工作的通知》(发改规划〔2020〕831号)《国务院关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》(国发〔2019〕11号)有关要求,中国投资协会项目投融资专业委员会会同北京中科善若教育咨询有限公司举办地方政府两新一重项目谋划新型基础设施投融资模式设计与融资工具应用培训班。

本次培训旨在帮助政府有关部门参与政府项目的金融机构、平台公司和各类投资企业深入理解政府融资文件精神学习掌握地方政府项目谋划与落地、平台公司市场化转型等相关政策法规及投融资操作实务加快推进城镇化补短板强弱项工作,提高公共服务、环境卫生、市政公用、产业培育设施项目谋划设计能力,促进地方经济可持续发展现将具体事项通知如下:

一、组织机构

主办单位:中国投资协会项目投融资专业委员会

承办单位:北京中科善若教育咨询有限公司

二、培训内容(详细内容见附件)

1.政府项目投融资模式简述

2.详解区县级政府项目投融资模式

3.财政投融资模式详解

4.平台公司投融资模式详解

5.转型平台公司及央企国企市场化承接政府公益性项目

6.区县级平台公司债券工作操作指南

7.地方政府专项债券

8.产业新城及片区综合开发项目投融资模式解析

9.县区项目投融资模式策划与包装

三、培训对象

1.各地方政府发改、教育、科技、司法、财政、环保、住建、交通、水利、农业、林业、文旅、卫健、能源等部门相关工作人员;

2.参与新型城镇化、新基建和政府项目的央企、国企、上市公司高管及项目负责人;

3.证券、基金、商业银行、信托、资产管理、融资租赁等金融机构负责人以及工程咨询设计、财务顾问、法律行业等单位管理人员。

四、授课专家

拟邀请国家发展改革委、财政部PPP项目相关领域专家授课,拟由证券公司、咨询公司、律师事务所、会计师事务所等机构专家以专题讲座、案例分析、现场答疑、方案咨询、研讨交流等形式进行讲解。

五、时间地点

2020年10月22日—10月26日   西安市(22日全天报到)

2020年11月18日—11月22日   成都市(18日全天报到)

2020年12月16日—12月20日   南京市(16日全天报到)

2020年12月23日—12月27日   长沙市(23日全天报到)

2021年01月14日—01月19日   海口市(14日全天报到)

六、相关事宜

(一)培训费用

A.2980元/人(含培训费、资料费、课件、场地、会议期间午餐),住宿统一安排,费用自理。

B.3980元/人(含证书、培训费、资料费、课件、场地、会议期间午餐),住宿统一安排,费用自理。

C.5980元/人(含证书、培训费、资料费、课件、场地、会议期间食宿)。

备注:证书由中国国家人事人才培训网、北京企业管理咨询协会共同颁发《投融资管理师》《金融风险管理师》,证书可在国培网网站人才数据库查询。

需提供报名材料:报名表、2寸电子照片(白底免冠彩照)、身份证复印件、学历证书复印件各一份。

(二)联系方式

联系人:任永鑫 18829065444 13520632066

 : [email protected]

 话:010-88185877(会务组北京)

 话:029-85240881(会务组西安)

 址:www.china-ppp.com

附件:

1.培训内容

2.地方政府两新一重项目谋划新型基础设施投融资模式设计与融资工具应用培训班《报名回执表》

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附件一.培训内容

政府项目投融资模式简述

1.政府直接投资

2.政府合规性融资

3.企业投资

详解区县级政府项目投融资模式

1.最新政策解析

2.县城补短板强弱项的相关政策与发展趋势

3.区县级政府的投融资整体境况

4.区县级融资平台的定位与展望

)财政投融资模式详解

1.地方政府债券

2.PPP模式

3.ABO模式

4.特许经营

)平台公司投融资模式详解

1.企业债与公司债

2.银行信贷业务创新模式

3.融资租赁

4.定向债务融资工具

5.供应链融资

6.标准化票据融资

7.平台公司如何从资金循环打造成资本循环和资源循环的投融资模式

)转型平台公司及央企国企市场化承接政府公益性项目

1.平台公司参与公益性项目的政策性支持

2.国有企业参与公益性项目的合规性流程

3.企业投资项目的核准与备案

4.平台公司及央企国企市场化参与公益性项目的模式介绍(ABO、自求平衡、资源补偿、融资代建、财政补贴建设项目融资模式等模式)

5.市场化承接政府公益性项目过程中如何将政府的违规增信转化为合规的现金流

6.如何盘活存量资产,非经营性项目(死资产)如何设计现金流(盘活)

7.基础设施REITs试点政策解读及带来的业务机会

(六)区县级平台公司债券工作操作指南
1.区县级平台发债要求

1融资平台的重组与改革

2相关财务指标与资产规模

3政府配套支持与评级安排

2.详解债券种类

1公司债与企业债

2专项企业债券的种类

3债贷组合应用的可行性分析

4存量项目发行债券

3.增信与发行成本

1发债成本构成

2债务成本利率展望

3增信方式与募集规模

4.县级发行工作展望

1政策环境支持

2信贷与货币市场展望

3“非标转标”的大趋势

(七)地方政府专项债券

1.专项债发行现状

2.2021年债券发行的筹备与展望

3.地方政府专项债券的类型及应用要点

1新增专项债券(普通专项债、项目收益专项债)

2再融资专项债券

3普通专项债券与项目收益专项债券的区别

4重大项目专项债券(国常会及财政部最新部署安排)

4.专项债券的要素实务

1构成专项债券内容的八大要素

2各要素的实操应用要点及注意事项

5.专项债券与其他模式的组合应用及操作要点

1专项债券+项目资本金的进入及退出操作要点分析

2专项债券+银行贷款实务应用中的注意事项

3专项债券+PPP模式结合的要点分析

4专项债与片区开发的结合应用

6.区县级包装项目要点

1重点靠向“两新一重”

2老旧小区与城市更新

3县域经济与产业发展

4本与期限的安排

5更改资金用途指南

7.专项债相关案例分析

(八)产业新城及片区综合开发项目投融资模式解析

1.采用开发型PPP模式

1开发型PPP模式的操作要点及案例分享

2资源补偿的合规性

3资源补偿的土地招拍挂问题

4投融资问题

2.PPP模式下平台公司及社会资本的参与模式

1国发〔2019〕11号文后,管委会+平台+上市模式的操作要点及案例分享

2如何以企业投资模式市场化运作片区开发项目(未来项目的实施,高度依赖项目自身的盈利能力和社会资本的资金筹集能力)

3土地的问题

4房地产开发的资金平衡问题

5运用产业基金

6如何实现产业资源的整合

(九)县区项目投融资模式策划与包装
1.如何实现项目合规有效的现金流
2.区县级项目的谋划要点

3.项目谋划的合规与风险要点

4.策划新型城镇化项目的重点领域及方向

5.如何谋划“两新一重”项目

6.投资与运营的分离模式

7.基建投资与产业招商组合应用

8.搭建财政与融资平台合规的资金循环

9.投融资与土地财政的有效衔接



注:

地方政府‘两新一重’项目包装及最新基础设施投融资模式设计与融资工具应用设计与融资工具应用报名回执表


注:正式文件请致电咨询


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